🔍 CONTEXTO MACROECONÔMICO (comum aos dois pares)

• Trending Topic da semana: disputa entre um Fed mais hawkish (novo presidente sinalizando possível alta de juros ainda em 2026, faixa atual 3,50%–3,75%) e o Copom, que cortou a Selic para 14,25% a.a. em junho — combinado ao "tarifaço" dos EUA (25% sobre manufaturados brasileiros, anunciado em 1/06) e ao reposicionamento do Brasil como beneficiário líquido do choque de petróleo (maior receita de exportação de energia, termos de troca mais favoráveis).
• Impacto Cambial: pressões mistas — Fed hawkish e tarifas pressionam o Real para depreciação (+ pressão no USD/BRL); diferencial de juros ainda elevado (Selic 14,25% vs Fed ~3,5–3,75%) e ganhos com petróleo sustentam fluxo estrangeiro (- pressão, freando alta do dólar). Resultado líquido: consolidação com viés de leve alta do USD/BRL.
• Volatilidade Esperada: MÉDIA, com potencial de ALTA pontual em torno de headlines de tarifas ou comunicados do Fed/Copom.

Observação metodológica: níveis técnicos abaixo foram construídos a partir de dados de preço/faixas recentes coletados via fontes públicas (Investing.com, TradingView, Wise, Bloomberg) nesta data, não de feed de candles em tempo real. Use como referência direcional, validando com sua plataforma de execução antes de operar.

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1️⃣ USD/BRL — 06/07/2026

Cotação de referência: 5,1686 (fechamento anterior 5,1682) | Faixa da semana: 5,1568 (30/06) – 5,2145 (02/07) | Faixa projetada julho: 5,15 – 5,25

1. Resumo do Contexto Técnico

Liquidez normal para o par mais negociado do book brasileiro. Volatilidade comprimida na última semana (range de ~115 pontos), caracterizando consolidação. Drivers principais: fala do novo presidente do Fed (viés hawkish), decisão do Copom (Selic 14,25%), e evolução do tarifaço de 25% dos EUA sobre produtos brasileiros.

2. Estrutura de Tendência

Tendência de curto prazo: Neutra/Lateral, dentro de um canal 5,1550–5,2150. Rating técnico misto (compra no intradiário, venda nas leituras de 1 semana e 1 mês) reforça quadro de indecisão. Bandas de Bollinger comprimidas na região de 5,16–5,20, sugerindo squeeze e possível expansão de volatilidade nos próximos pregões — banda superior projetada ~5,215, banda inferior ~5,155.

3. Suportes

• S1 – 5,1550: mínima da semana (30/06); gatilho: perda de fluxo comprador; rompimento abre caminho para S2.
• S2 – 5,1200: zona de consolidação de junho, coincide com fluxo de exportadores (hedge de petróleo/commodities); gatilho: dados de balança comercial fortes.
• S3 – 5,0800: suporte estrutural de médio prazo; gatilho: sinalização mais dovish do Fed ou recuo do tarifaço.

4. Resistências

• R1 – 5,2150: máxima da semana (02/07); gatilho: retomada de fala hawkish do Fed.
• R2 – 5,2500: teto da faixa projetada para julho; gatilho: escalada do tarifaço/retaliação brasileira.
• R3 – 5,3000: resistência psicológica/estrutural; gatilho: choque externo (ex: petróleo disparando, tensão geopolítica).

5. Volatilidade

Amplitude média dos últimos 5 candles diários: ~90–120 pontos (0,85–1,1x sobre a cotação). Recomendação de gestão (relação 3:1):

• Stop Loss: 60 pontos (~5,11–5,12 região)
• Take Profit: 180 pontos (~1 handle acima/abaixo, alinhado a R1/S1)

6. Observações Táticas

Bandas de Bollinger estreitas = alerta de rompimento iminente; operar reversões dentro do range com cautela. Cenário base: lateralização até headline do Fed ou nova rodada de negociação tarifária. Armadilha: falso rompimento de R1 em dias de baixa liquidez (feriados/pré-payroll nos EUA).

7. Triggers Operacionais

• Rompimento da MM9 diária com fechamento acima de 5,19 → viés de continuação de alta até R1.
• Perda do suporte intermediário 5,163 → sinaliza teste de S1.
• Rompimento consistente (2 fechamentos) acima de R1 (5,2150) → abre caminho para R2.

8. Resumo Fast

• Gatilho de Compra: rompimento confirmado de 5,19–5,215 com volume.
• Gatilho de Venda: perda de 5,155 com fechamento abaixo.
• Stops Recomendados: 60 pontos do preço de entrada, buscando 180 pontos (3:1).

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2️⃣ EUR/BRL — 06/07/2026

Cotação de referência: ~5,91–5,97 (variação do dia entre 5,9068 e 5,9679) | Faixa últimos 30 dias: 5,8392 – 6,0119 (média 5,9114) | Projeção julho: abertura 6,10, máxima 6,343, mínima 5,949, fechamento projetado 6,249 (+2,4%)

1. Resumo do Contexto Técnico

Par mais sensível a fluxo europeu e a políticas do BCE, somado ao câmbio USD/BRL de base. Rating técnico atual: Compra Forte, com estrutura mais direcional que o USD/BRL. Liquidez menor que o par com dólar, maior sensibilidade a gaps.

2. Estrutura de Tendência

Tendência de curto/médio prazo: Alta, suportada pela força relativa do Euro frente a moedas emergentes e pela projeção de fechamento mais alto em julho. Bandas de Bollinger em expansão moderada, com banda superior projetada em torno de 6,01–6,03 e inferior em 5,84–5,86 — estrutura de canal ascendente.

3. Suportes

• S1 – 5,90: suporte psicológico/round number, próximo à mínima do dia; gatilho: fluxo vendedor de curto prazo.
• S2 – 5,84: mínima dos últimos 30 dias; gatilho: recuo do EUR globalmente (dados fracos da zona do euro).
• S3 – 5,75: suporte estrutural de extensão; gatilho: reversão completa da tendência de alta.

4. Resistências

• R1 – 5,97: região de fechamento anterior; gatilho: continuidade do fluxo comprador.
• R2 – 6,01: máxima dos últimos 30 dias; gatilho: dados de inflação da zona do euro acima do esperado.
• R3 – 6,10: nível de abertura projetada para o mês; gatilho: rompimento com fluxo institucional forte.

5. Volatilidade

Amplitude média dos últimos 5 candles diários: ~150–200 pontos (maior que USD/BRL em termos absolutos). Recomendação de gestão (relação 3:1):

• Stop Loss: 80 pontos
• Take Profit: 240 pontos

6. Observações Táticas

Bandas em expansão favorecem operações na direção da tendência (compra em recuos). Cenário base: viés de alta gradual rumo a 6,10–6,25 ao longo de julho. Armadilha: reversões bruscas em dias de decisão do BCE ou dados de inflação europeia, que podem gerar gaps contra a tendência.

7. Triggers Operacionais

• Rompimento da MM9 diária com fechamento acima de 5,95 → reforça viés de alta até R1/R2.
• Suporte intermediário em 5,92 — perda sinaliza correção técnica antes de retomada.
• Rompimento de R2 (6,01) com 2 fechamentos consecutivos → abre caminho para R3 (6,10).

8. Resumo Fast

• Gatilho de Compra: recuo até 5,92–5,90 com estabilização, ou rompimento de 6,01.
• Gatilho de Venda: perda de 5,90 com fechamento abaixo (mudança de estrutura).
• Stops Recomendados: 80 pontos do preço de entrada, buscando 240 pontos (3:1).

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📈 RESUMO EXECUTIVO GERAL

• USD/BRL — Gatilho de Compra: rompimento de 5,19/5,215 | Gatilho de Venda: perda de 5,155 | Stops: 60 pts (alvo 180 pts, 3:1)
• EUR/BRL — Gatilho de Compra: recuo a 5,90–5,92 ou rompimento de 6,01 | Gatilho de Venda: perda de 5,90 | Stops: 80 pts (alvo 240 pts, 3:1)
• Tema da semana: embate Fed hawkish vs. Copom/Selic 14,25% e tarifaço de 25% dos EUA sobre o Brasil — mantém USD/BRL em consolidação com viés de leve alta, enquanto EUR/BRL segue em tendência de alta mais definida.

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Fontes consultadas

• Dólar Hoje — Investing.com
• Gráfico USD/BRL — TradingView
• Dólar sobe 1,3%: Copom e Fed — InfoMoney
• Previsão do dólar para julho de 2026 — EBC Financial Group
• Euro Hoje — Investing.com
• Euro to BRL forecast — Long Forecast
• Copom reduz Selic para 14,25% — Agência Brasil
• Tarifaço de Trump — Tax Group

Este relatório é gerado automaticamente para fins informativos e não constitui recomendação de investimento.