🔍 CONTEXTO MACROECONÔMICO (comum aos dois pares)

• Trending Topic da semana: expectativa pela ata do Fed, que sai amanhã (08/07) e deve detalhar o viés hawkish sinalizado pelo novo presidente (faixa atual 3,50%–3,75%). No pano de fundo seguem o corte da Selic para 14,25% a.a. pelo Copom em junho e o tarifaço americano de 25% sobre manufaturados brasileiros — mas o fluxo desta terça foi de ajuste: o dólar caiu a R$ 5,13, acumulando queda de 0,60% em julho e de 6,50% no ano contra o Real.
• Impacto Cambial: o diferencial de juros elevado (Selic 14,25% vs Fed ~3,5–3,75%) e os ganhos do Brasil com o choque de petróleo seguem sustentando fluxo comprador em Real, que hoje prevaleceu sobre as pressões de depreciação (Fed hawkish + tarifas). Resultado líquido do dia: rompimento baixista do canal recente do USD/BRL — o suporte de 5,1550 apontado na análise de ontem foi perdido, e o gatilho de venda do EUR/BRL (perda de 5,90) foi acionado.
• Volatilidade Esperada: ALTA no curtíssimo prazo — a ata do Fed de amanhã é o evento da semana e o dia de hoje já mostrou amplitude muito acima da média (abertura 5,1705 → mínima 5,1254 no USD/BRL).

Observação metodológica: níveis técnicos abaixo foram construídos a partir de dados de preço/faixas recentes coletados via fontes públicas (Investing.com, TradingView, Agência Brasil, Wise) nesta data, não de feed de candles em tempo real. Use como referência direcional, validando com sua plataforma de execução antes de operar.

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1️⃣ USD/BRL — 07/07/2026

Cotação de referência: 5,1286 (fechamento anterior 5,1273) | Faixa do dia: 5,1254 – 5,1844 (abertura 5,1705) | Faixa projetada julho: 5,10 – 5,25

1. Resumo do Contexto Técnico

Dia de reversão baixista: o par abriu em 5,1705, testou 5,1844 e desabou até 5,1254, devolvendo toda a consolidação da semana anterior (5,1568–5,2145). Liquidez normal, mas amplitude intradiária de ~590 pontos — quase 5x a média recente — em movimento de ajuste antes da ata do Fed. Drivers: posicionamento pré-ata (08/07), diferencial de juros e fluxo reduzido para emergentes com a rotação global para techs/IA nos EUA.

2. Estrutura de Tendência

Curto prazo: Baixa — o rompimento do piso 5,1550 (S1 da análise anterior) com fechamento abaixo muda a estrutura de lateral para descendente. As Bandas de Bollinger, que vinham comprimidas (squeeze em 5,16–5,20), abriram para baixo, confirmando a expansão de volatilidade antecipada ontem — só que na direção vendedora. Enquanto 5,1844 não for recuperado, o viés é de venda em repiques.

3. Suportes

• S1 – 5,1254: mínima de hoje; gatilho: continuação do fluxo vendedor pós-ajuste; rompimento projeta teste de S2.
• S2 – 5,0800: suporte estrutural de médio prazo (ex-S3); gatilho: ata do Fed menos dura que o precificado ou avanço na negociação do tarifaço.
• S3 – 5,0400: extensão da perna de baixa (mínimas de 2026); gatilho: aceleração do fluxo estrangeiro para carry em Real.

4. Resistências

• R1 – 5,1550: antigo suporte, agora resistência (polaridade invertida); gatilho: repique técnico pós-queda.
• R2 – 5,1844: máxima de hoje/região da abertura; gatilho: ata do Fed confirmando alta de juros ainda em 2026.
• R3 – 5,2145: máxima da semana passada; gatilho: escalada do tarifaço ou choque externo.

5. Volatilidade

Amplitude de hoje ~590 pontos, contra média recente de 90–120 pontos nos candles diários — regime de volatilidade elevado até a digestão da ata. Recomendação de gestão (relação 3:1):

• Stop Loss: 80 pontos (alargado pelo regime de volatilidade)
• Take Profit: 240 pontos

6. Observações Táticas

Movimentos de ajuste pré-evento costumam exagerar; perseguir a queda na mínima é a armadilha clássica — o risco/retorno favorece esperar repique até R1 (5,1550) para vender, ou o rompimento confirmado de S1 para operar continuação. Cenário base: consolidação 5,1250–5,1550 até a ata; a direção seguinte sai do texto do Fed.

7. Triggers Operacionais

• Fechamento diário abaixo de 5,1254 → confirma continuação de baixa rumo a S2 (5,08).
• Repique rejeitado em 5,1550 → entrada vendedora com stop acima de 5,1620.
• Recuperação consistente (2 fechamentos) acima de 5,1844 → invalida o viés baixista e devolve o par ao range anterior.

8. Resumo Fast

• Gatilho de Compra: somente acima de 5,1844 confirmado (invalidação da queda).
• Gatilho de Venda: repique em 5,1550 rejeitado, ou perda de 5,1254 com fechamento abaixo.
• Stops Recomendados: 80 pontos do preço de entrada, buscando 240 pontos (3:1).

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2️⃣ EUR/BRL — 07/07/2026

Cotação de referência: ~5,8711 | Faixa do dia: 5,8548 – 5,9195 | Faixa últimos 30 dias: 5,8392 – 6,0119

1. Resumo do Contexto Técnico

O gatilho de venda apontado na análise de ontem — perda de 5,90 com fechamento abaixo — foi acionado: o par negociou até 5,8548 e roda em ~5,87. A queda combina a força generalizada do Real no dia com correção do Euro. Liquidez menor que o par com dólar, sensibilidade a gaps segue alta com ata do Fed e dados da zona do euro no radar.

2. Estrutura de Tendência

Curto prazo: Correção dentro de tendência de alta. A estrutura de canal ascendente (rating "Compra Forte" na leitura anterior) foi arranhada com a perda do 5,90, mas o par ainda respeita a mínima dos 30 dias (5,8392) — enquanto ela segurar, o quadro maior de alta rumo a 6,01–6,10 permanece válido, apenas adiado. Bandas de Bollinger deixaram a expansão altista e apontam para os suportes.

3. Suportes

• S1 – 5,8548: mínima de hoje; gatilho: continuação da força do Real.
• S2 – 5,8392: mínima dos últimos 30 dias — nível que define a estrutura; gatilho: dados fracos da zona do euro ou aceleração do fluxo para Real.
• S3 – 5,7500: suporte estrutural de extensão; gatilho: reversão completa da tendência de alta.

4. Resistências

• R1 – 5,9000: round number e antigo suporte, agora resistência; gatilho: repique técnico.
• R2 – 5,9195: máxima de hoje; gatilho: recuperação do Euro global pós-dados de inflação europeia.
• R3 – 5,9700: região dos fechamentos da semana anterior; gatilho: retomada do fluxo comprador institucional.

5. Volatilidade

Amplitude do dia ~650 pontos, acima da média recente de 150–200 pontos. Recomendação de gestão (relação 3:1):

• Stop Loss: 90 pontos
• Take Profit: 270 pontos

6. Observações Táticas

Quem seguiu o gatilho de venda de ontem carrega lucro — zona de realização parcial entre S1 e S2. Para novas entradas, o nível que manda é 5,8392: compra em estabilização acima dele (recuo à base do canal maior), venda apenas no rompimento confirmado. Armadilha: gap de abertura contra a posição em dia de ata do Fed/dados europeus.

7. Triggers Operacionais

• Estabilização acima de 5,8392 com candle de reversão → recompra tática visando R1/R2.
• Perda de 5,8392 com 2 fechamentos abaixo → mudança de estrutura, abre caminho para S3 (5,75).
• Recuperação de 5,90 com fechamento acima → correção encerrada, tendência de alta retomada rumo a 5,97–6,01.

8. Resumo Fast

• Gatilho de Compra: estabilização/reversão sobre 5,8392–5,8550, ou recuperação confirmada de 5,90.
• Gatilho de Venda: rompimento de 5,8392 com fechamento abaixo (quebra de estrutura).
• Stops Recomendados: 90 pontos do preço de entrada, buscando 270 pontos (3:1).

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📈 RESUMO EXECUTIVO GERAL

• USD/BRL — Gatilho de Compra: só acima de 5,1844 | Gatilho de Venda: repique rejeitado em 5,1550 ou perda de 5,1254 | Stops: 80 pts (alvo 240 pts, 3:1)
• EUR/BRL — Gatilho de Compra: estabilização sobre 5,8392–5,8550 | Gatilho de Venda: perda de 5,8392 | Stops: 90 pts (alvo 270 pts, 3:1)
• Tema da semana: ajuste forte pró-Real antes da ata do Fed (08/07) — dólar a R$ 5,13 (–6,5% no ano) rompeu o piso da consolidação e o Euro devolveu o suporte de 5,90; a direção da próxima perna sai do texto do Fed amanhã.

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Fontes consultadas

• Dólar cai a R$ 5,13, e bolsa recua em dia de ajuste — Agência Brasil
• Dólar Hoje — Investing.com
• Euro Hoje — Investing.com
• Gráfico USD/BRL — TradingView
• Previsão do dólar para julho de 2026 — EBC Financial Group
• Euro hoje — Wise

Este relatório é gerado automaticamente para fins informativos e não constitui recomendação de investimento.